브리지워터 어소시에이츠2026년 2분기 말 기준

레이 달리오 포트폴리오

Ray Dalio · Bridgewater Associates

세계 최대 헤지펀드 브리지워터의 창업자. 지금은 운용 일선에서 물러났고, 13F는 브리지워터 전체의 포지션입니다.

보고 평가액: 244억 달러
보유 종목: 997개
상위 10종목 비중: 40.0%
공시일: 2026.08.14

비중 상위 10종목

1SPDR S&P 500 ETFSPY16.3%
2iShares 코어 S&P 500 ETFIVV9.22%
3엔비디아NVDA3.17%
4브로드컴AVGO2.04%
5아마존AMZN1.98%
6알파벳 AGOOGL1.94%
7램 리서치LRCX1.67%
8밴가드 S&P 500 ETFVOO1.29%
9AMD1.28%
10iShares MSCI 한국 ETFEWY1.15%

2026년 2분기에 무엇을 사고 팔았나

2026년 1분기 말 대비 주식 수 변화 기준 · 신규 214 · 확대 400 · 축소 375 · 전량 매도 210

신규 매수214종목

에버소스 에너지ES신규비중 0.35%
앱로빈APP신규비중 0.31%
콘솔리데이티드 에디슨ED신규비중 0.28%
니소스NI신규비중 0.28%
서비스나우NOW신규비중 0.26%
듀크 에너지DUK신규비중 0.23%
누타닉스NTNX신규비중 0.21%
APA신규비중 0.19%

전량 매도210종목

시스코CSCO전량 매도직전 비중 0.28%
ASE 테크놀로지ASX전량 매도직전 비중 0.15%
코어웨이브CRWV전량 매도직전 비중 0.13%
프리모리스 서비스PRIM전량 매도직전 비중 0.09%
브룩필드BN전량 매도직전 비중 0.09%
어플라이드 옵토일렉트로닉스AAOI전량 매도직전 비중 0.08%
팔란티르PLTR전량 매도직전 비중 0.08%
네비우스NBIS전량 매도직전 비중 0.07%

비중 확대400종목

PG&EPCG+24078.9%비중 0.41%
할리버튼HAL+5441.4%비중 0.22%
EOG 리소스EOG+4190.7%비중 0.29%
제브라 테크놀로지즈ZBRA+947.8%비중 0.16%
안테로 리소스AR+793.4%비중 0.22%
에디슨 인터내셔널EIX+777.1%비중 0.38%
페트로브라스PBR+466.9%비중 0.43%
쉘SHEL+388.9%비중 0.49%

비중 축소375종목

마이크론 테크놀로지MU−92.1%비중 0.55%
마벨 테크놀로지MRVL−90.7%비중 0.22%
크레도CRDO−82.6%비중 0.20%
아리스타 네트웍스ANET−80.9%비중 0.18%
GE 버노바GEV−71.8%비중 0.59%
테라다인TER−70.9%비중 0.20%
메타META−62.3%비중 0.25%
AMD−58.3%비중 1.28%

* 보유 종목이 많아 평가액 상위 100개 안에서만 매매 내역을 보여줍니다.

보유 종목 상위 100개

	종목	비중	평가액	주식 수	전분기 대비
1	SPDR S&P 500 ETFSPY	16.3%	40억 달러	532만 주	+21.9%
2	iShares 코어 S&P 500 ETFIVV	9.22%	22억 달러	300만 주	+12.1%
3	엔비디아NVDA	3.17%	7.7억 달러	387만 주	−17.6%
4	브로드컴AVGO	2.04%	5억 달러	132만 주	−28.2%
5	아마존AMZN	1.98%	4.8억 달러	203만 주	−53.8%
6	알파벳 AGOOGL	1.94%	4.7억 달러	132만 주	−33.8%
7	램 리서치LRCX	1.67%	4.1억 달러	94만 주	−40.3%
8	밴가드 S&P 500 ETFVOO	1.29%	3.1억 달러	46만 주	+189%
9	AMD	1.28%	3.1억 달러	54만 주	−58.3%
10	iShares MSCI 한국 ETFEWY	1.15%	2.8억 달러	138만 주	−21.6%
11	마이크로소프트MSFT	1.09%	2.7억 달러	71만 주	−34.4%
12	뉴몬트NEM	1.03%	2.5억 달러	270만 주	+16.3%
13	어플라이드 머터리얼스AMAT	0.86%	2.1억 달러	29만 주	−48%
14	오라클ORCL	0.86%	2.1억 달러	143만 주	−10%
15	씨게이트STX	0.79%	1.9억 달러	20만 주	−39.3%
16	존슨 & 존슨JNJ	0.70%	1.7억 달러	67만 주	−4%
17	밴가드 신흥시장 ETFVWO	0.67%	1.6억 달러	275만 주	+0.9%
18	GE 버노바GEV	0.59%	1.4억 달러	12만 주	−71.8%
19	유니언 퍼시픽UNP	0.57%	1.4억 달러	51만 주	−3.5%
20	마이크론 테크놀로지MU	0.55%	1.3억 달러	12만 주	−92.1%

나머지 80개 더 보기

21	iShares MBS ETFMBB	0.54%	1.3억 달러	139만 주	+2%
22	알트리아MO	0.51%	1.2억 달러	173만 주	+1.3%
23	암페놀APH	0.50%	1.2억 달러	70만 주	−19.2%
24	ASML	0.50%	1.2억 달러	6만 주	−33.1%
25	배릭 골드B	0.50%	1.2억 달러	330만 주	+7.3%
26	셀레스티카CLS	0.49%	1.2억 달러	33만 주	−37.1%
27	비스트라VST	0.49%	1.2억 달러	75만 주	+115.7%
28	쉘SHEL	0.49%	1.2억 달러	153만 주	+388.9%
29	씨 리미티드SE	0.47%	1.2억 달러	120만 주	−10%
30	iShares 달러 투자등급 채권 ETFLQD	0.47%	1.1억 달러	105만 주	+2.8%
31	누코르NUE	0.47%	1.1억 달러	51만 주	−17%
32	팩카PCAR	0.47%	1.1억 달러	95만 주	+21.8%
33	웨스턴 디지털WDC	0.45%	1.1억 달러	17만 주	−30.8%
34	iShares MSCI 이머징마켓IEMG	0.45%	1.1억 달러	133만 주	−1.1%
35	CSX	0.43%	1.1억 달러	223만 주	−6.1%
36	페트로브라스PBR	0.43%	1.1억 달러	652만 주	+466.9%
37	애플AAPL	0.43%	1.1억 달러	36만 주	−35.3%
38	릴리LLY	0.43%	1억 달러	9만 주	+22.9%
39	PG&EPCG	0.41%	9,976만 달러	593만 주	+24078.9%
40	KLAKLAC	0.41%	9,898만 달러	33만 주	+201.9%
41	컴포트 시스템스 USAFIX	0.39%	9,614만 달러	5만 주	−43.9%
42	NXPNXPI	0.39%	9,482만 달러	34만 주	+28.4%
43	웰스파고WFC	0.39%	9,469만 달러	115만 주	+21.6%
44	에디슨 인터내셔널EIX	0.38%	9,192만 달러	123만 주	+777.1%
45	iShares MSCI 이머징마켓 (중국제외)EMXC	0.37%	9,008만 달러	88만 주	−17.9%
46	마라톤 페트롤리움MPC	0.37%	8,929만 달러	35만 주	+351.9%
47	스틸 다이내믹스STLD	0.36%	8,685만 달러	38만 주	−13.6%
48	에버소스 에너지ES	0.35%	8,637만 달러	120만 주	신규
49	TE 커넥티비티TEL	0.35%	8,603만 달러	43만 주	+26.9%
50	아날로그 디바이스ADI	0.33%	8,071만 달러	20만 주	+269%
51	HCA 헬스케어HCA	0.33%	7,923만 달러	20만 주	+16.9%
52	태피스트리TPR	0.32%	7,896만 달러	54만 주	+68.4%
53	앱로빈APP	0.31%	7,553만 달러	15만 주	신규
54	발레로 에너지VLO	0.30%	7,423만 달러	29만 주	+112.7%
55	씨티그룹C	0.30%	7,315만 달러	52만 주	−34.1%
56	EOG 리소스EOG	0.29%	6,998만 달러	54만 주	+4190.7%
57	콘솔리데이티드 에디슨ED	0.28%	6,899만 달러	62만 주	신규
58	베이커 휴즈BKR	0.28%	6,774만 달러	122만 주	−11.7%
59	니소스NI	0.28%	6,705만 달러	141만 주	신규
60	테크니프FTI	0.27%	6,563만 달러	99만 주	+294.7%
61	서비스나우NOW	0.26%	6,308만 달러	64만 주	신규
62	SLB	0.26%	6,224만 달러	134만 주	+79.8%
63	메타META	0.25%	6,201만 달러	11만 주	−62.3%
64	유나이티드 테라퓨틱스UTHR	0.25%	6,032만 달러	11만 주	+0.1%
65	시티즌스 파이낸셜 그룹CFG	0.24%	5,941만 달러	85만 주	+18.8%
66	몬스터 베버리지MNST	0.24%	5,819만 달러	61만 주	−21.5%
67	뱅크오브아메리카BAC	0.24%	5,816만 달러	102만 주	−2.1%
68	듀크 에너지DUK	0.23%	5,596만 달러	44만 주	신규
69	오빈티브OVV	0.22%	5,483만 달러	104만 주	+181.5%
70	할리버튼HAL	0.22%	5,399만 달러	159만 주	+5441.4%
71	마벨 테크놀로지MRVL	0.22%	5,397만 달러	18만 주	−90.7%
72	앙글로골드 아샨티AU	0.22%	5,384만 달러	67만 주	+11.4%
73	트루이스트 파이낸셜TFC	0.22%	5,374만 달러	108만 주	+47.4%
74	PPL	0.22%	5,339만 달러	147만 주	+245.1%
75	맥키슨MCK	0.22%	5,316만 달러	7만 주	+4.4%
76	안테로 리소스AR	0.22%	5,298만 달러	151만 주	+793.4%
77	사우스웨스트항공LUV	0.22%	5,260만 달러	102만 주	+46.1%
78	메트라이프MET	0.22%	5,259만 달러	62만 주	−0.8%
79	누타닉스NTNX	0.21%	5,090만 달러	100만 주	신규
80	시에나CIEN	0.20%	4,957만 달러	10만 주	−29.8%
81	크레도CRDO	0.20%	4,868만 달러	18만 주	−82.6%
82	인스메드INSM	0.20%	4,855만 달러	46만 주	+54.1%
83	시바녜-스틸워터SBSW	0.20%	4,832만 달러	569만 주	+28.6%
84	테라다인TER	0.20%	4,772만 달러	10만 주	−70.9%
85	APA	0.19%	4,704만 달러	144만 주	신규
86	테일런 에너지TLN	0.19%	4,669만 달러	12만 주	−54.3%
87	포풀라BPOP	0.19%	4,568만 달러	28만 주	−12.3%
88	CVS 헬스CVS	0.19%	4,562만 달러	44만 주	−28.7%
89	Teva Pharmaceutical Inds Ltd	0.18%	4,495만 달러	133만 주	+17.6%
90	레딧RDDT	0.18%	4,468만 달러	26만 주	+274.1%
91	팀켄TKR	0.18%	4,399만 달러	30만 주	+57.7%
92	아리스타 네트웍스ANET	0.18%	4,320만 달러	25만 주	−80.9%
93	퍼스트 호라이즌FHN	0.17%	4,188만 달러	163만 주	+0.1%
94	베라이존VZ	0.17%	4,151만 달러	98만 주	+125.5%
95	보그워너BWA	0.17%	4,140만 달러	62만 주	−4%
96	엔벤트NVT	0.17%	4,121만 달러	24만 주	−7%
97	자이언스 뱅크코프ZION	0.17%	4,092만 달러	59만 주	−18.4%
98	익스팬드 에너지EXE	0.17%	4,084만 달러	45만 주	신규
99	NRG 에너지NRG	0.17%	4,060만 달러	28만 주	−52.8%
100	제브라 테크놀로지즈ZBRA	0.16%	3,984만 달러	15만 주	+947.8%

* 비중은 13F 보고 평가액 합계 대비입니다. 같은 회사라도 주식 종류(예: 알파벳 A·C)가 다르면 따로 표시합니다. 전체 997종목 중 평가액 상위만 싣습니다.

자주 묻는 질문

레이 달리오은(는) 어떤 종목을 가장 많이 보유하고 있나요?+

2026년 2분기 말 기준 13F에서 비중이 큰 종목은 SPDR S&P 500 ETF(16.3%), iShares 코어 S&P 500 ETF(9.22%), 엔비디아(3.17%), 브로드컴(2.04%), 아마존(1.98%) 순입니다. 보고된 보유 종목은 모두 997개, 평가액 합계는 244억 달러입니다.

레이 달리오이(가) 2026년 2분기에 새로 산 종목과 판 종목은 무엇인가요?+

직전 분기 대비 신규 매수 214종목, 비중 확대 400종목, 비중 축소 375종목, 전량 매도 210종목입니다. 신규 매수 종목은 에버소스 에너지, 앱로빈, 콘솔리데이티드 에디슨, 니소스, 서비스나우 등입니다. 전량 매도한 종목은 시스코, ASE 테크놀로지, 코어웨이브, 프리모리스 서비스, 브룩필드 등입니다.

레이 달리오의 포트폴리오는 언제 공개되나요?+

브리지워터 어소시에이츠은(는) 분기마다 분기 말로부터 45일 이내에 13F를 제출합니다. 이번 2026년 2분기 공시는 2026.08.14에 제출되었고, 다음 공시도 분기 말 45일 뒤 무렵에 나옵니다.

다른 큰손의 포트폴리오

미국 주식을 산다면, 수수료부터 비교하세요

해외주식 기본 수수료는 증권사마다 0.09%~0.25%로 최대 2.8배 차이 나고, 신규 고객 이벤트를 받으면 더 낮아지기도 합니다.

해외주식 수수료 비교 수수료 계산기

정보 출처 및 면책사항

정보 출처: SEC EDGAR Bridgewater Associates 13F-HR (기준일 2026.06.30, 접수번호 0001350694-26-000003).

13F는 분기 말 시점의 미국 상장증권 롱 포지션만 담고 공매도·현금·해외주식은 빠집니다. 공개된 공시를 정리한 것으로 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단과 그 결과는 본인 책임입니다.