마이클 버리 포트폴리오
Michael Burry · Scion Asset Management
2008년 서브프라임 모기지 붕괴에 베팅한 것으로 유명한 투자자(영화 「빅쇼트」).
- 보고 평가액
- 14억 달러
- 보유 종목
- 8개
- 상위 10종목 비중
- 100.0%
- 공시일
- 2025.11.03
2025년 11월 사이언을 정리해, 2025년 3분기 공시가 마지막으로 공개된 포트폴리오입니다. 아래 내용은 2025.09.30 기준이며 이후 바뀌었을 수 있습니다.
보고 평가액의 95.1%가 옵션 포지션입니다. 옵션은 기초자산의 명목 금액으로 보고되어 실제 투자금보다 크게 잡히고, 풋옵션은 주가 하락에 베팅하는 포지션이라 “보유”와 반대 의미일 수 있습니다.
비중 상위 10종목
- 1팔란티르PLTR풋옵션66.0%
- 2엔비디아NVDA풋옵션13.5%
- 3화이자PFE콜옵션11.1%
- 4할리버튼HAL콜옵션4.45%
- 5몰리나 헬스케어MOH1.73%
- 6루루레몬LULU1.29%
- 7샐리메이SLM0.96%
- 8Bruker Corp0.95%
2025년 3분기에 무엇을 사고 팔았나
2025년 2분기 말 대비 주식 수 변화 기준 · 신규 7 · 확대 0 · 축소 0 · 전량 매도 14
신규 매수7종목
- 팔란티르PLTR풋옵션신규비중 66.0%
- 엔비디아NVDA풋옵션신규비중 13.5%
- 화이자PFE콜옵션신규비중 11.1%
- 할리버튼HAL콜옵션신규비중 4.45%
- 몰리나 헬스케어MOH신규비중 1.73%
- 샐리메이SLM신규비중 0.96%
- Bruker Corp신규비중 0.95%
전량 매도14종목
- 유나이티드헬스UNH콜옵션전량 매도직전 비중 18.9%
- 리제너론 파마슈티칼즈REGN콜옵션전량 매도직전 비중 18.2%
- 루루레몬LULU콜옵션전량 매도직전 비중 16.4%
- 메타META콜옵션전량 매도직전 비중 12.8%
- 에스티 로더EL콜옵션전량 매도직전 비중 6.99%
- 제이디닷컴JD콜옵션전량 매도직전 비중 5.64%
- 알리바바BABA콜옵션전량 매도직전 비중 4.90%
- ASML콜옵션전량 매도직전 비중 3.46%
비중 확대0종목
주식 수를 늘린 종목이 없습니다.
비중 축소0종목
주식 수를 줄인 종목이 없습니다.
전체 보유 종목 8개
| 종목 | 비중 | 평가액 | 주식 수 | 전분기 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 팔란티르PLTR풋옵션 | 66.0% | 9.1억 달러 | 500만 주 | 신규 |
| 2 | 엔비디아NVDA풋옵션 | 13.5% | 1.9억 달러 | 100만 주 | 신규 |
| 3 | 화이자PFE콜옵션 | 11.1% | 1.5억 달러 | 600만 주 | 신규 |
| 4 | 할리버튼HAL콜옵션 | 4.45% | 6,150만 달러 | 250만 주 | 신규 |
| 5 | 몰리나 헬스케어MOH | 1.73% | 2,392만 달러 | 13만 주 | 신규 |
| 6 | 루루레몬LULU | 1.29% | 1,779만 달러 | 10만 주 | 유지 |
| 7 | 샐리메이SLM | 0.96% | 1,329만 달러 | 48만 주 | 신규 |
| 8 | Bruker Corp | 0.95% | 1,314만 달러 | 5만 주 | 신규 |
* 비중은 13F 보고 평가액 합계 대비입니다. 같은 회사라도 주식 종류(예: 알파벳 A·C)가 다르면 따로 표시합니다.
자주 묻는 질문
마이클 버리은(는) 어떤 종목을 가장 많이 보유하고 있나요?+
2025년 3분기 말 기준 13F에서 비중이 큰 종목은 팔란티르 풋옵션(66.0%), 엔비디아 풋옵션(13.5%), 화이자 콜옵션(11.1%), 할리버튼 콜옵션(4.45%), 몰리나 헬스케어(1.73%) 순입니다. 보고된 보유 종목은 모두 8개, 평가액 합계는 14억 달러입니다.
마이클 버리이(가) 2025년 3분기에 새로 산 종목과 판 종목은 무엇인가요?+
직전 분기 대비 신규 매수 7종목, 비중 확대 0종목, 비중 축소 0종목, 전량 매도 14종목입니다. 신규 매수 종목은 몰리나 헬스케어, 샐리메이, Bruker Corp입니다. 전량 매도한 종목은 유나이티드헬스, 리제너론 파마슈티칼즈, 루루레몬, 메타, 에스티 로더 등입니다.
마이클 버리의 포트폴리오는 언제 공개되나요?+
2025년 11월 사이언을 정리해, 2025년 3분기 공시가 마지막으로 공개된 포트폴리오입니다. 마지막 13F는 2025.11.03에 제출되었습니다.
다른 큰손의 포트폴리오
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정보 출처 및 면책사항
정보 출처: SEC EDGAR Scion Asset Management 13F-HR (기준일 2025.09.30, 접수번호 0001649339-25-000007).
13F는 분기 말 시점의 미국 상장증권 롱 포지션만 담고 공매도·현금·해외주식은 빠집니다. 공개된 공시를 정리한 것으로 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단과 그 결과는 본인 책임입니다.